課程目標

此課程為學(xué)員講解現(xiàn)金流管理理念框架，現(xiàn)金流管理的基本內(nèi)容與工具，分享國內(nèi)外先進的現(xiàn)金流管理方法及資金管理模式，通過電信行業(yè)現(xiàn)金流管理的優(yōu)秀案例分析，幫助學(xué)員掌握現(xiàn)金流管理的奧秘，學(xué)會如何提升經(jīng)營凈現(xiàn)金流、如何制定收款政策等提升資金使用效率和資金價值的管理技巧。

課程大綱

【課程大綱】：

一、“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機理

1、 案例分析-是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下

2、 如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；

3、 現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運資本等基本概念；

4、 現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；

5、 企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機制及周期的分析；

6、 凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關(guān)系與權(quán)衡；

7、 營運周期與營運資金周期分析；

8、 企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值。

案例分享：華為過冬的棉襖是什么？

二、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實務(wù)

1、 現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容；

2、 現(xiàn)金流管理高手應(yīng)具備的能力；

3、 現(xiàn)金流管理主要實務(wù)工具；

4、 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機原因分析；

5、 現(xiàn)金流改善常用的方法；

6、 現(xiàn)金短缺的解決之道；

7、 融資決策要解決的幾大問題；

8、 常用融資渠道與工具

9、 現(xiàn)金流的預(yù)測及預(yù)算管理與控制；

10、 現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；

11、 信用管理對現(xiàn)金流入的影響

12、 存貨管理對現(xiàn)金流的影響；

13、 庫存現(xiàn)金的日常管理與控制；

14、 現(xiàn)金流入的日常管理與控制；

15、 現(xiàn)金流出的日常管理與控制；

三、現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法

1、 現(xiàn)金流量分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表—營運過程分析及現(xiàn)金表達；

2、 現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況；

3、 現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)、趨勢性分析；

4、 現(xiàn)金流量的定量分析—償債能力分析；

5、 現(xiàn)金流量的定量分析—盈利質(zhì)量分析；

6、 現(xiàn)金流量的定量分析—發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?/p>

7、 企業(yè)財務(wù)安全運營監(jiān)測指標設(shè)計。

四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式

1、 改善現(xiàn)金流的七種方法；

2、 企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。

3、 常用融資渠道與工具；

4、 企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；

5、 現(xiàn)金管理的常用組織模式（財務(wù)部模式、資金部模式、財務(wù)公司等模式）及案例分析。

五、營運資金管理

1、 銷售資金及應(yīng)收賬款管理；

2、 收款政策的制定與控制；

3、 存貨資金及庫存管理；

4、 采購資金及應(yīng)付賬款管理；

5、 如何提升經(jīng)營現(xiàn)金流；

6、 營運資金管理機制。

案例分享：華為的現(xiàn)金管理之道。